Raporlar

Mali tablolar, yaşlandırma ve nakit projeksiyonu — defterden anlık okunur.

Muhasebe

Bir dönemdeki tüm hesapların borç / alacak toplamları.

Bir mali dönemdeki gelir eksi gider.

Belirli bir andaki varlıklar, yükümlülükler ve özkaynaklar.

AR yaşlandırma

Vadesi geçen güne göre açık müşteri faturaları.

AP yaşlandırma

Vadesi geçen güne göre açık tedarikçi faturaları.

Eldeki mevcut nakit ve açık AR / AP'den beklenen giriş-çıkışlar.

Belirli bir hesaba düşen tüm yevmiye satırlarını ayrıntılı görün.

Mali dönemleri aç / kapat / kilitle. Geç kayıtları veritabanı seviyesinde durdurur.

Nakit planı

Günlük nakit projeksiyonu

Gün gün giriş / çıkış ve yürüyen bakiye.

Aylık tahmin vs gerçekleşen nakit akışı.

Grup günlük projeksiyon

Tüm şirketler birleştirilmiş, USD'ye çevrilmiş.

Aylık gelir-gider (tahmin vs gerçekleşen)

AR faturaları, AP faturaları, kasa giderleri ve nakit planı kayıtlarından otomatik toplanır — manuel giriş yok. Üstte tahmin, altta yeşil ile gerçekleşen.

Grup aylık gelir-gider

Tüm şirketler yan yana, raporlama para birimine çevrilmiş.

İleriye dönük nakit akışı — tüm banka hesaplarındaki beklenen ödeme ve tahsilatlar. Günlük projeksiyon, nakit sıkıntısını oluşmadan görmenizi sağlar.

Tekrarlayan nakit planı kuralları

Programa göre otomatik plan kaydı oluşturan şablonlar (aylık internet, üç aylık vergi, vs.).